Lagebericht 2022
1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft
Das 36. Geschäftsjahr der Gesellschaft wies einen Gesamtumsatz von € 20,418 Mio. auf. Dies entspricht einer Erhöhung von 3,37 % gegenüber dem Vorjahr. Die Einnahmen der Gesellschaft aus Marketingkooperationen betrugen im Geschäftsjahr 2022 € 10,337 Mio. gegenüber € 8,203 Mio. im Jahr 2021 (+26,01%). An Subventionen wurden der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 € 10,081 Mio. gegenüber € 11,549 Mio. im Jahr 2021 bereitgestellt. Das bedeutet einen Rückgang der Subventionen um € 1,468 Mio (-12,71%). Insgesamt ergibt der vorliegende Jahresabschluss 2022 einen Jahresüberschuss von € 4.946,65.
2. Die Umsetzungen in den Strategiefeldern
Die Tourismuswirtschaft im SalzburgerLand hat die Pandemie überstanden und die touristische Nachfrage aus den wichtigsten Märkten war von substanzieller Erholung geprägt. Beeinträchtig war die grundsätzlich positive Entwicklung von den negativen Folgen des Ukraine-Kriegs. So war das vergangene Jahr geprägt von hoher Inflation, Kostensteigerungen im Energie- und Lebensmittelbereich, welche unmittelbare Auswirkungen auf die Tourismuswirtschaft hatten. Insbesondere hat sich diese neue Krise dämpfend auf die Nachfrage aus den Fernmärkten (z.B. USA und Asien, usw.) ausgewirkt. Dank der hohen Attraktivität für Gäste aus den wichtigsten Märkten Deutschland und Österreich sowie den europäischen Nahmärkten bilanzierte die Sommersaison 2022 sogar mit einem Allzeit-Hoch an Nächtigungen und Ankünften.
Die SalzburgerLand Lead-Kampagnen des Jahres 2021 und 2022 „Dafür leben wir“ und „Generation Winter“ konnten mit stimmigen Botschaften überzeugen und wurden im Rahmen von nationalen und internationalen Auszeichnungen wie dem Salzburger Landespreis, dem Gewista Digital Out-of-Home Award, dem German Brand Award oder dem Golden City Gate Award in den unterschiedlichen Kategorien prämiert.
Die Marketingstrategie für das SalzburgerLand als Premium-Destination in den Alpen wird entlang von vier strategischen Schwerpunktfeldern kontinuierlichweitergeführt. Sie bilden die Basis für die Positionierung, Kommunikation und Weiterentwicklung der Destinationsmarke.
2.1. Destinationsmarke: Strategische Markenentwicklung, Content-Marketing, Werbelinie und Kommunikation
Der Tourismus im SalzburgerLand ist ein überaus bedeutender Wirtschaftsfaktor, der rund ein Viertel zum Bruttoregionalprodukt beiträgt. Ziel ist es, die Positionierung als Premium-Destination in den Alpen weiter auszubauen und die Etablierung als gesunde, innovative und nachhaltige Ganzjahresdestination zu erreichen. Die Kernthemen der Markenarbeit fokussierten dabei im Jahr 2022 auf folgende Themen:
a. Natur- und ressourcenschonender Urlaub („Green Destination“)
Das SalzburgerLand setzt seit Jahren auf regional verwurzelte Themen, welche eine nachhaltige, naturnahe und ressourcenschonende Urlaubsgestaltung fördern. Die strategische Positionierung basiert auf folgenden Säulen: Authentisches Naturerlebnis (z.B. im Nationalpark Hohe Tauern), Kulturgenuss, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Regionalität und Qualität. Angebotsschwerpunkte wie der Salzburger Almsommer als Leitprodukt für das bei Gästen im SalzburgerLand so beliebte Wandern,der Salzburger Bauernherbst oder die Alpine Küche spiegeln diese konsequente Ausrichtung wider.
Die seit vielen Jahren gelebte strategische Partnerschaft zwischen Landwirtschaft und Tourismus ist ein entscheidender Faktor für die nachhaltige Entwicklung und Attraktivität des Landes. Unsere Bauern bewirtschaften die Almen, liefern qualitätsvolle selbstgemachte Produkte und sind als authentische und herzliche Gastgeber imageprägend für die gesamte Destination. Nicht zuletzt genießt das SalzburgerLand als Region mit dem weltweit höchsten Anteil an Bio-Landwirtschaft ein echtes Alleinstellungsmerkmal im internationalen Wettbewerb. Der Tourismus wiederum erwirtschaftet einen Teil des Einkommens der Bäuerinnen und Bauern, schafft zusätzliche Arbeitsplätze, fördert die lokale und regionale Wertschöpfung und erhält die kulturelle Vielfalt und Lebensqualität im SalzburgerLand.
- Die Alpine Küche des Salzburgerlandes ist ein wichtiger Bestandteil der regionalen Identität und seiner Genusskultur. Sie basiert auf hochwertigen, saisonalen und regionalen Produkten aus heimischer Landwirtschaft, die nach strengen Kriterien erzeugt und verarbeitet werden. Um die Qualität und Herkunft dieser Produkte zu garantieren, bietet das SalzburgerLand Herkunftszertifikat transparente Informationen über Erzeuger und Verarbeiter. Marketing-Highlights im Jahr 2022 waren die Entwicklung von buchbaren Genussreisen in fünf Salzburger Regionen, sowie die Durchführung der Festspiele der Alpinen Küche in Zell am See-Kaprun als wichtigstes Branchen- und Vernetzungs-Event im alpinen Raum mit mehr als 400 Teilnehmern.
- Allein ein Viertel der Salzburger Landesfläche ist Almenland. Wandern istim Sommer die mit Abstand beliebteste Aktivität der Gäste, mehr als 80 Prozent unternehmen während ihres Urlaubs im SalzburgerLand mindestens eine Wanderung. Mit dem Kernprodukt des Salzburger Almsommers, der Weiterentwicklung des Salzburger Almenwegs als wichtigsten Weitwanderweg im Land und dem damit verbundenen Kommunikationsschwerpunkt im Rahmen der Kampagne „Dafür leben wir“ legte die SLTG einen klaren Fokus auf den für unser Land so typischen “Sehnsuchts- und Lebensraum Alm“.
- Mountainbike, Rennrad, Gravelbike oder E-Bike – das Radfahren im SalzburgerLand wird immer beliebter, mehr als ein Drittel der Gäste steigt im Sommerurlaub bereits aufs Rad. Unterstrichen und gefördert wurde diese Entwicklung u.a. mit Mountainbike, Rennrad, Gravelbike oder E-Bike – das Radfahren im SalzburgerLand wird immer beliebter, mehr als ein Drittel der Gäste steigt im Sommerurlaub bereits aufs Rad. Unterstrichen und gefördert wurde diese Entwicklung u.a. mit Top-Events wie im Bikepark in Saalfelden Leogang, welcher 2022 Gastgeber des ersten Doppel-UCI Mountainbike Weltcups (CrossCountry und Downhill) war.
- Die Alpine Gesundheitsregion SalzburgerLand ist ein innovatives Projekt mit dem Ziel, die natürlichen Ressourcen verbunden mit einer hohen medizinischen Kompetenz im SalzburgerLand zu nutzen, um präventive, kurative und rehabilitative Angebote für Einheimische und Gäste zu schaffen. Die Alpine Gesundheitsregion wurde im Jahr 2022 neu strukturiert und umfasst nun sechs Partner, welche ihre Ressourcen zur gemeinsamen Vermarktung von naturbasiertem, gesundheitsförderndem Tourismus bündeln.
- Internationale Studien zeigen, dass mehr als drei Viertel des CO2-Abdrucks eines Urlaubs bei der An- und Abreise entstehen. Die Stärkung von umwelt- und klimaschonenden Reisemöglichkeiten ist daher ein zentraler Hebel, um die Ziele der Tourismusstrategie erfolgreich umzusetzen und das SalzburgerLand international als nachhaltiges, naturnahes Reiseziel zu positionieren. Die Anreise mit dem Zug ist eine umweltfreundliche Alternative zum Auto, insbesondere aus den europäischen Nahmärkten. Dank der zentralen Lage im internationalen Bahnnetz sind das SalzburgerLand und seine Regionen hervorragend mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar. Eine kontinuierliche Erweiterung des Angebots, Lösungen für die “letzte Meile” vom Bahnhof zum Beherbergungsbetrieb und die Mobilität vor Ort in den Urlaubsregionen sowie die Schaffung von buchbaren Angebotspaketen, sollen die Anreise mit der Bahn attraktiveren. Ein wesentlicher Fixpunkt war im Jahr 2022 auch die Fortsetzung und Intensivierung der Kooperationen mit den Mobilitätspartnern ÖBB und DB.
b. Zentrale Lead-Kampagnen in Deutschland und Österreich
- Sommersaison 2022: Im Mittelpunkt der Sommerkampagne mit unseren Regionen unter dem Motto “Dafür leben wir” standen die Themen „Aktiv in den Bergen“, „Entspannen am See“ und „Kultur in Stadt & Land“. Die Bewerbung erfolgte im Zeitraum Februar bis Juni 2022 durch innovative Kampagnenbausteine, wie z.B. ein neues Nachhaltigkeits-Magazin mit der Kronen Zeitung oder eine Medienpartnerschaft mit dem deutschen Lifestyle-Magazin Brigitte. Der Fokus der Bewerbung lag auf einer reichweitenstarken TV- und Hörfunk-Kampagne sowie umfangreichen Aktivitäten im Bereich (Digital) Out of Home, Social Media und Online-Marketing. Im Print-Bereich ergänzten ausgewählte Advertorial-Strecken das intern produzierte Sommermagazin, welches in einer Auflage von rund einer Million Stück internationalen Medien beigelegt wurde.
- Wintersaison 2022/23: „Wir sind die Generation Winter“: Diese Botschaft sendete das SalzburgerLand gemeinsam mit seinen Partnerregionen im Rahmen der Winterkampagne 2022/23 aus. Kreativer Grundgedanke: Die Leidenschaft für den Winter(-sport) vereint im SalzburgerLand alle Generationen – und das gilt auch für die Gäste, die oftmals einen langen Weg auf sich nehmen, um hier die Faszination „Winter“ in all seinen Facetten zu erleben. Den Kern der Kampagnen-Medialisierung bildeten eine TV-Kampagne in Österreich und Deutschland mit Testimonial Marcel Hirscher sowie eigens produzierte Verstärkerspots der Regionen, eine Online-Offensive im Bereich Connected-TV, Digital-Out-of-Home-, Audio und InGame-Umsetzungen sowie kreative Social-Media- und Content-Marketing-Aktivitäten.
Mit den Mobilitätspartnern ÖBB und DB werden gemeinsame Marketingmaßnahmen zur konkreten Bewerbung der nachhaltigen Anreise in Österreich & Deutschland umgesetzt.
2.2 Produkt- und Angebotsentwicklung: Die Basis für wirkungsvolles Themenmarketing
Der 2005 entwickelte Salzburger Almenweg wurde einer Überarbeitung und Repositionierung unterzogen. So wurden die Etappen im Sinne eines neuen Gasterlebnisses adaptiert und entsprechend dem Trend des Weitwanderns weiterentwickelt. Durch die Zusage einer Leader-Förderung konnte im Herbst 2022 mit der Entwicklung eines buchbaren Angebots inklusive Gepäcktransport, direkter Online-Buchung und individueller Zusammenstellung der Etappen gemeinsam mit dem Weitwanderspezialisten Trail Angels gestartet werden.
Fertigstellung des Projekts Pinzga Hatscha. Der neue Weitwanderweg führt über 15 Etappen und 393 Kilometer auf bestehenden Wanderwegen durch das Pinzgauer Saalachtal. In unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wurden Angebote und Varianten für Einsteiger, geübte Weitwanderer und Profis entwickelt. Der neue Weitwanderweg wurde mittels einer crossmedialen Mediakampagne in den relevanten Märkten eingeführt.
Das Weitwanderangebot Hohe Tauern Panoramatrail wurde im zweiten Jahr seines Bestehens um sieben attraktive Etappen erweitert. Die zweite Projektphase konnte pünktlich zum Start der Wandersaison abgeschlossen werden. Der Weg verbindet nun in 17 Etappen auf einer Streckenlänge von 275 Kilometer und über 14.000 Höhenmeter alle Salzburger Orte der Nationalparkregion Hohe Tauern. Somit kann der Gast von Krimml bis nach Hüttschlag die gesamte Nationalparkregion in einem zusammenhängenden Wanderangebot erleben.
Unter dem Motto „Draußen im Bauerngartl“ begann traditionell mit dem Bauernherbst 2022l die “fünfte Jahreszeit”. In 75 Bauernherbst-Orten wurden regionale Kultur geboten, traditionell gefeiert und regionale Spezialitäten aufgetischt. Damit der Bauernherbst für die Gäste des SalzburgerLandes ein besonderes Erlebnis ist, bedarf es der Initiative und starken Mitwirkung von engagierten Bauern, Orten, Gasthäusern, Hotels, Vereinen und vielen weiteren Partnern.
2.3. Internationales Netzwerk & Marktmanagement sowie Kooperationen & Strategische Allianzen
Nicht zuletzt aufgrund der Nachwirkungen der Pandemie lag im Jahr 2022 der Fokus in der Marktbearbeitung schwerpunktmäßig auf den Nahmärkten. Folgende Maßnahmen begleiteten alle Marketingmaßnahmen:
– Umfassende laufende Analyse der aktuellen Marktsituation
– Evaluierung und Bewertung des vorhandenen Marktpotentials
– Entwicklung und Umsetzung marktrelevanter Kampagnen am definierten Herkunftsmarkt, um eine gute Marktdurchdringung zu erreichen. Begleitende Medienarbeit und kreative Presseevents ergänzen die Marktbearbeitung.
Der Hauptfokus der Marktbearbeitung mit crossmedialen Kampagnenansätzen lag auf dem DACH-Raum und den europäischen Nahmärkten. Die Märkte Niederlande, CEE und Skandinavien haben sich trotz der pandemiebedingten Herausforderungen als bedeutende Ganzjahresmärkte mit vorhandenem und steigendem Potential entwickelt.
- Gemeinsam mit den Regionen auf den Märkten aktiv
Die Niederlande sind hinter Deutschland traditionell der zweitgrößte Auslandsmarkt für den Tourismus im SalzburgerLand. Belgien konnte in den vergangenen Jahren ebenso zulegen und liegt bereits auf Rang vier. Am stark umkämpften Benelux-Markt gilt es daher, die gute Marktposition des SalzburgerLandes zu verteidigen und weiter zu stärken. Gemeinsam mit den Partnerregionen wurden Presseevents, Radio-, Print- und Onlinewerbe-Maßnahmen umgesetzt. Durch strategische Wirtschaftskooperationen wurde die Wahrnehmung in diesem so wichtigen Markt zusätzlich verstärkt.
Die Märkte CEE, Skandinavien und Italien wurden im Rahmen von Marktgruppen bearbeitet, durch den gebündelten Budgeteinsatz konnte gerade auf diesen Märkten ein schlagkräftiger Werbedruck erzielt werden. In Schweden erfolgte eine intensive Zusammenarbeit mit dem schwedischen Bahnunternehmen Snälltaget, welches seit letzten Winter wöchentlich von Stockholm ins SalzburgerLand fährt. Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Skiurlauber und ist langfristig auch für die nächsten Winterhalbjahre geplant.
Der Markt UK ist für das SalzburgerLand als Ganzjahresmarkt mit einer hohen durchschnittlichen Verweildauer des Gastes ebenso von besonderer Bedeutung. Der Schwerpunkt wurde auf eine breite Medien- und Pressearbeit gelegt. Es konnten eine Reihe von Pressereisen und Events mit namhaften Medien wie u.a. Sunday Times, Food and Travel oder National Geographic umgesetzt werden.
- Starke Partner bilden die Grundlage für den touristischen Erfolg des SalzburgerLandes
Im Rahmen des Airline Marketings wurden im Jahr 2022 vielfältige Maßnahmen umgesetzt, um die guten Flugverbindungen aus wichtigen Auslands- und Fernmärkten ins SalzburgerLand zu sichern. Ziel war es insbesondere, die bereits gute Anbindung aus Deutschland, UK und den Niederlanden stetig auszubauen und damit die weitere Internationalisierung der Märkte zu unterstützen. Eine besondere Bedeutung fällt hierbei auch den Verbindungen zu den internationalen Airport-“Hubs” Frankfurt und Dubai (Anbindung für viele Fluggäste aus dem asiatischen Raum) zu. Mit folgenden Airlines arbeitet die SLTG derzeit intensiv zusammen: Eurowings, Lufthansa, Turkish Airlines, FlyDubai, Transavia, Lübeck Air, Easyjet, British Airways und Jet2.com.
Das Kulturangebot von Weltformat ist ein wichtiges Kernthema in der Bearbeitung der internationalen Märkte. Stadt und Land Salzburg sind dank einer reichen kulturellen Historie und als Heimat weltbekannter Persönlichkeiten wie Wolfgang Amadeus Mozart ein echter Sehnsuchtsort für Musik-, Opern- und Theaterliebhaber sowie Kultururlauber im Allgemeinen. Mit den Salzburger Festspielen und der Stiftung Mozarteum wurde auch 2022 auf den internationalen Märkten aktiv kooperiert – beispielsweise bei PR-Events in London, Hamburg oder München.
Der Alpenpark Neuss befindet sich in dem für das SalzburgerLand sehr wichtigen Herkunftsmarkt Nordrhein-Westfalen. Durch die langjährige Partnerschaft konnte in dem Aktiv-Freizeitpark mit zugehöriger Skihalle und Hotel eine echte touristische Außenstelle und Kompetenzzentrum des SalzburgerLandes geschaffen werden. Gemeinsam mit den Partnerregionen wurde die Kooperation um weitere fünf Jahre verlängert. Durch den Einsatz des gemeinsamen Marketingbudgets ist das Hauptziel dieser Kooperation, die Jugend, den Skinachwuchs und Familien anzusprechen. Es sollen neue Gäste für den Alpenpark Neuss gewonnen und für Winter- und Sommerurlaub im SalzburgerLand begeistert werden.
Bayer 04 Leverkusen: Diese strategische Kooperation gemeinsam mit dem Partner Zell am See-Kaprun und TauernSPA unterstützte die Stärkung der Marke SalzburgerLand im Raum NRW. Highlights des breit angelegten Marketingmix waren das jährlich stattfindende Trainingslager im Sommer und die umfangreiche Bewerbung im Stadion durch klassische Bandenwerbung und dem jährlich stattfindenden “SalzburgerLand Heimspiel” mit ganzjährig aktivierenden Marketing-Maßnahmen für die Fans vor Ort.
Westfield Centro Oberhausen: Gemeinsam mit dem Partner Flachau konnte sich das SalzburgerLand beim jährlichen Weihnachtsmarkt “Salzburger Bergweihnacht” dem Besucher aus dem Einzugsgebiet NRW und den Niederlanden vielfältig präsentieren. Das “Westfield Centro” in Oberhausen ist das größte Shoppingcenter Europas und gerade durch die 7-wöchige Präsenz und die über das Jahr gesetzten Werbemaßnahmen kann hier ein breites Publikum erreicht werden.
Card-Projekte: SalzburgerLand Card, Golf Alpin Card
Im Vergleich zur Saison 2021 konnte bei den Verkäufen eine Steigerung um 26% erreicht werden – es wurden 42.100 SalzburgerLand Cards verkauft. Neben einer Steigerung der Zutrittszahlen bei den Attraktionen konnte auch der Umsatz im Vergleich zur Vorsaison von € 2,3 Mio. auf € 2,9 Mio. erhöht werden.
Im Jahr 2022 wurden im SalzburgerLand und in den Partnerregionen (Dachstein Schladming sowie Salzkammergut) 1.794 Golf Alpin Cards verkauft (Vergleich zu 2021: -11%). Insgesamt wurden 8.919 Golfrunden gespielt (Vergleich zu 2021: -9%). Der Gesamtumsatz der verkauften Karten ist um 12% auf € 553.473,- gesunken. Das Produkt wird ohne Tiroler Golfplätze weitergeführt.
2.4. Daten & Digitalisierung – Digitale Innovationen und Online-Marketing
Die Tourismuswirtschaft erlebt mit der Digitalisierung einen enormen Umbruch. Neue Geschäftsmodelle sind am Markt und für bestehende Konzepte ist erheblicher Anpassungsbedarf gegeben. Die Änderung des digitalen Nutzungs- und Freizeitverhalten der Gäste erfordert Prozesse und IT-Konzepte zu modernisieren.
Folgende Schwerpunktprojekte wurden im Jahr 2022 umgesetzt:
CRM Projekt – neue B2B Datenbank Hubspot wurde implementiert
Ein neues zukunftsorientiertes CRM-Tool zur Zusammenarbeit mit den Partnern wurde implementiert. Ziel ist die Optimierung der Kampagnenentwicklung, ein verbessertes Zusammenspiel von Kampagnen auf den unterschiedlichen Märkten und federführend die Vereinfachung und Beschleunigung von Prozessen innerhalb der SLTG sowie ein aktueller Datenbestand aller Kunden- und Partnerdaten. Das neue CRM-Tool bietet nicht nur eine direkte und übersichtliche Kommunikation, sondern auch ein userfreundliches Mailing- und Einladungsmanagement.
IT Ausschreibung – neuer Partner
Die SLTG hat die neue EDV-Betreuung nach erfolgter Ausschreibung vergeben. Die Firma Neteco übernimmt den Firstlevel Support, die Administration bei Mitarbeiter On- und Off-Boarding, Hardware- und Software-Einkauf sowie Wartung. In weiterer Folge wurde eine Hardware- und Software-Strategie für die künftige Weiterentwicklung erarbeitet sowie bei der Implementierung neuer digitaler Standards in Bezug auf Ablagerichtlinien, Prozesse/Workflows und Sicherheitsstandards unterstützt.
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das Thema e-privacy und den damit veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen war es notwendig, die technischen Voraussetzungen für qualitatives Onlinemarketing weiterzuentwickeln. Das Onlinemarketing Team der SLTG hat auf „First Party Tracking“-Daten umgestellt, um die neuen rechtliche Vorgaben im Bereich „Tracking“ zu erfüllen. Dazu musste die technische Voraussetzung für ein „serverside Tracking“ mittels neuer Software-Tools geschaffen werden. Nur so kann man sicherstellen, dass weiterhin qualitative Daten für Kampagnen mit den Regionen zur Verfügung gestellt und laufende Optimierungen in den Kampagnen aufgrund der vorhandenen Analytics Daten durchgeführt werden können.
Umstellung Google Analytics 4 – notwendige Steps
Durch das geplante Auslaufen der Webanalyse-Software „Google Universal Analytics“ mit Juni 2023 wurden durch die SLTG frühzeitig die notwendigen Schritte gesetzt, um auf diese Änderungen zu reagieren. Das heißt konkret, Entwicklung eines Migrationskonzepts, Implementierung der neuen Analyse Software Google Analytics 4, parallele Einrichtung einer europäischen Analysesoftware zum Datenvergleich, Anpassung des Content-Managements auf allen Webauftritten (DSGVO) und der Export der historischen Kampagnen- und Website-Daten für den Datenabgleich.
3. Beteiligungen
Die SalzburgerLand Tourismus GmbH ist an der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern GmbH und dem Nationalparkzentrum mit je 25% beteiligt. Die Ergebnisse dieser Beteiligungen haben vertraglich abgesichert keine Auswirkung auf das Jahres- bzw. Bilanzergebnis der Gesellschaft.
Bei der Osterfestspiele Salzburg GmbH hält die SLTG eine Beteiligung von 20 %. Das EGT im Berichtsjahr 2021/2022 beträgt € 0,- Tsd. im Vergleich zum Vorjahr von € 41 Tsd.
Das Büro- und Geschäftsgebäude war während des Berichtsjahres in den zur Vermietung angebotenen Geschäftsflächen nicht zur Gänze vermietet (Schließung der Post Filiale in Hallwang).
Die SalzburgerLand Tourismus GmbH verfügt über keine Zweigniederlassungen.
4. Finanzielle Leistungsindikatoren
Für die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der SalzburgerLand Tourismus GmbH lassen sich folgende Kennzahlen, abgeleitet aus der Bilanz 2022 sowie deren Vergleichswerte aus der Bilanz 2021, heranziehen:
| Finanzlage - Geldflussrechnung | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| TEUR | TEUR | TEUR | ||
| 1. | Ergebnis vor Steuern | 13 | 13 | 14 |
| 2. | Überleitung auf den Netto-Geldfluss aus dem Ergebnis vor Steuern | 0 | ||
| a. | Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereichs | 0 | 7 | 0 |
| b. | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens sowie auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 148 | 108 | 97 |
| c. | Erträge aus der Auflösung von Bewertungsreserven aus Investitionzuschüssen | -11 | -9 | -8 |
| 150 | 119 | 103 | ||
| Geldfluss aus dem Ergebnis | 0 | |||
| d. | Ab-/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 826 | -1.972 | 226 |
| e. | Ab-/Zunahme der Rückstellungen, ausgenommen für Steuern vom Einkommen | 51 | 27 | -35 |
| f. | Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -710 | -1640 | 3.684 |
| 303 | -3.479 | 3.964 | ||
| 316 | -3.466 | 3.978 | ||
| 3. | Netto-Geldfluss aus dem Ergebnis vor Steuern | 0 | ||
| 4. | Zahlungen für Steuern | 0 | ||
| a. | Steuern vom Einkommen | -8 | -6 | -3 |
| b. | aktive latente Steuern | 6 | 4 | 2 |
| c. | Veränderungen Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| -2 | -2 | -2 | ||
| 314 | -3.468 | 3.976 | ||
| 5. | Netto-Geldfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 0 | ||
| 6. | Netto-Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | 0 | ||
| a. | Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finzanzanlagen) | 4 | 1 | 0 |
| b. | Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang oder sonstigen Finanzinvestitionen | 0 | 5 | 0 |
| c. | Anlagenzugänge lt. Anlagenspiegel (ohne Finanzanlagen) | -107 | -215 | -27 |
| d. | Investitionszuschüsse | 9 | 0 | 0 |
| -95 | -209 | -27 | ||
| 0 | ||||
| 8. | zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 220 | -3.677 | 3.949 |
| 9. | Finanzmittelbestand am Beginn der Periode | 659 | 4.337 | 388 |
| 10. | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 879 | 659 | 4.337 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 20.417.708,53 | 19.751.686,33 | 19.402.586,29 |
| Betriebsleistung | 20.417.708,53 | 19.751.686,33 | 19.402.586,29 |
| Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen | 0 | ||
| Materialaufwand | 16.371.398,17 | 15.970.809,41 | 15.634.460,40 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | - | 0 |
| 16.371.398,17 | 15.970.809,41 | 15.634.460,40 | |
| Rohbetrag I | 4.046.310,36 | 3.780.876,92 | 3.768.125,89 |
| 0 | |||
| Personalaufwand | 0 | ||
| Gehälter | 2.536.055,73 | 2.453.240,16 | 2.420.998,73 |
| soziale Aufwendungen | 811.212,60 | 809.569,63 | 801.913,76 |
| davon Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Vorsorgekassen | 75.970,66 | 64.761,28 | 74.945,05 |
| davon Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge | 657.271,17 | 681.058,66 | 681.067,06 |
| 3.347.268,33 | 3.262.809,79 | 3.222.912,49 | |
| Rohbetrag II | 699.042,03 | 518.067,13 | 545.213,40 |
| 0 | |||
| sonstige betriebliche Erträge | 27.068,08 | 38.111,38 | 7.060,81 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 565.940,41 | 426.299,14 | 440.914,92 |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | 160.169,70 | 129.879,37 | 111.334,48 |
| 0 | |||
| Working Capital (in TEUR): | 39 | -56 | 114 |
| Berechnung: kfr. Aktiva - kfr. Passiva | 3.332-3.293 | 3.941-3.997 | 5.638-5.524 |
*Das Working Capital stellt das kurzfristige Finanzierungspotential dar. Das Working Capital (zuzüglich nicht ausgenutzer Kreditrahmen) sollte immer positiv sein, da ansonsten zumindest kurzfristig Zahlungsunfähigkeit vorliegt. Das Working Capital steht zur Deckung der durch die Geschäftstätigkeit bedingten Baraufwendungen zur Verfügung.
| Kennzahlen gemäß Unternehmensreorganisationsgesetz (URG) | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ermittlung der Eigenmittelquote gemäß §23 URG: | EUR | EUR | EUR |
| Eigenkapital laut Bilanz | 1.317.529,72 | 1.312.583,07 | 1.305.541,82 |
| Gesamtkapital (§224 Abs. 3 UGB) | 5.230.587,90 | 5.890.320,55 | 7.497.705,87 |
| - von den Vorräten absetzbare Anzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| - Investitionszuschüsse | -112.316,87 | -117.191,98 | -117.886,13 |
| = Gesamtkapital | 5.118.271,03 | 5.773.128,57 | 7.379.819,74 |
| 0 | |||
| Eigenmittelquote gemäß §23 URG: | 0 | ||
| Eigenkapital x 100 / Gesamtkapital = | 25,7% | 22,7% | 17,7% |
| 0 |
5. Die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens
Die laufenden Projekte werden im Rahmen der beschlossenen Budgets und nach dem Grundsatz der Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und der wechselseitigen Deckungsfähigkeit betrieben und abgeschlossen. Die bevorstehende Sommersaison wird derzeit von den wichtigen Markt- und Vertriebspartnern durchaus optimistisch eingeschätzt. Die Zuversicht überwiegt zumindest innerhalb Europas und damit für Gäste aus unseren wichtigen europäischen Nahmärkten. Ein Risiko für die Reisbranche stellen nach wie vor die negativen Auswirkungen des Russisch-Ukrainischen Krieges dar (Energiekosten, Inflation, Zinshöhen und Kaufkraftverluste, usw,). Die damit einhergehende generelle Unsicherheit wirkt sich generell dämpfend auf das Reise- und Freizeitverhalten und auf die Konsumausgaben aus.
6. Wesentliche Risiken und Ungewissheiten
Das unternehmensweite Risikomanagement beschäftigt sich mit Risiken und Chancen, die die Wertschöpfung beeinflussen. Als wesentliches Risiko lässt sich der Krieg in der Ukraine nennen (Ausfallsrisiken im Bereich Forderungen sind nur eingeschränkt vorhanden), da die Forderungen einem laufenden Monitoring unterzogen werden und die Zahlungsmoral der Kunden sich sehr positiv darstellt. Um etwaige Risiken im Bereich der Liquidität frühzeitig zu erkennen, werden sowohl die strategische Ausrichtung als auch die Ertrags- und Erfolgslage im Unternehmen laufend überwacht und mittels Abweichungsanalysen ausgewertet.
Hallwang, am 25. April 2023
SalzburgerLand Tourismus GmbH
Leo Bauernberger, MBA
Geschäftsführer